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    浪潮GS資金管理 浪潮GS資金管理產品以資金結算業務為紐帶,將資金集中管控思想有機融合在各個業務處理的流程和環節中,通過資金中心與成員單位一整套靈活完善的賬戶體系,進行集團資金業務的集中管理,盤活存量資金,統一運籌和風險監控;通過業務協同,強化在企業內部營運中的周轉效率;以“現金流”為抓手,強化企業內部業務管控與精細化管理,保證資金合理有序流動。
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    • 產品介紹

      一.產品概述

      對于大中型集團企業,資金管理是企業順利運營的重要保障。

      對剛成立集團公司的企業而言,集團內資金往往處于分散狀態,現金流信息反饋滯后,資金整體利用水平和風險管控水平較為薄弱。浪潮資金云提供以多樣化資金結算、歸集、監控為中心的管理工具,協助企業夯實資金管控流程,提升內控風險管理水平,實現集團資金資源優化配置,產生規模效益。

      而對成熟期的集團企業而言,集團資金發展更多的進入了以建立資金池集中調劑、籌融資管理、預算控制為中心的管理階段。浪潮資金云以資金收支計劃為中心,與其他業務緊密協同,實現企業資金循環周轉順暢、迅速、安全,降低財務風險,節約交易成本,提高資金使用效率。

      二.產品架構

      浪潮GS資金管理產品以資金結算業務為紐帶,將資金集中管控思想有機融合在各個業務處理的流程和環節中,通過資金中心與成員單位一整套靈活完善的賬戶體系,進行集團資金業務的集中管理,盤活存量資金,統一運籌和風險監控;通過業務協同,強化在企業內部營運中的周轉效率;以“現金流”為抓手,強化企業內部業務管控與精細化管理,保證資金合理有序流動。

      集團資金框架 190507

      1. 支持分級的業務管控

      浪潮資金管理平臺支持扁平化的一級集中和分級集中的機構設置模式。企業可以根據資金管理的組織范圍規模、是否存在上市公司、內部考核管理口徑等因素,按照上市公司、區域、事業部、某大型二級集團等口徑來設置分級資金中心。

      2. 支持多種資金管理模式

      浪潮GS資金管理系統支持多種資金管理模式,可根據行業及集團內部管理要求進行多模式的組合、靈活配置,并支持模式間的隨時變更,如監控模式、統收統支、收支兩條線限額集中、零余額集中、比例集中、代理支付等。

      3. 支持全流程的資金計劃管理

      提供全面的資金計劃管理,整合各業務環節的資金信息,提升企業現金流掌控能力與業務預測能力。通過配置計劃編制的主體、方式、顆粒度等,有效滿足用戶在資金計劃方面的個性化管理需求。

      4. 支持對融資業務的靈活管控

      系統支持對外部銀行貸款和內部調劑等融資業務的管理。在外部銀行借款業務中,系統支持多種銀行貸款管理模式,如集團統借統還、整體授信分別貸款以及各單位完全自主的銀行貸款管理模式。并支持對融資成本進行系統管理與分析。

      5. 支持票據業務的集中管理

      支持多種票據管理模式,如實物票的電子信息集中、銀行托管模式、電子票據池等模式,實現集團票據資源的價值最大化。

      6. 支持資金大數據可視化分析

      以大數據分析與人工智能技術為核心,將不同來源的資金存量、流量、風險等相關數據匯總進行多種維度的大數據分析,并可根據不同崗位、用戶的不同業務需要與權限,進行個性化配置。幫助企業實時掌握資金整體情況,監控集團司庫管理重要指標與運轉情況,預測資金流向,進行融資籌劃。

      7. 支持與外部結算銀行高性能直聯和拓展

      系統通過平臺化的高性能銀行直聯平臺實現與外部多家銀行的實時交互,建立起安全、穩定、高效的網絡化結算體系,實現與外部80多家銀行的直連。

      8. 支持與其他系統的應用集成

      資金管理作為財務管理的一部分,除滿足集團進行集中管控外,也支持與應收應付、網報、財務等系統的一體化應用,實現業務流程的銜接和數據共享。

      三.應用價值

      通過對集團內資金業務的集中管理,以支持集團的戰略發展,實現:

      1. 及時監控:實現對整個集團各單位、各銀行、各賬戶資金業務的實時監控,確保資金信息的及時性和準確性,有效監控資金業務的合規性和合法性;

      2. 資金調配:通過對集團內資源的集中管理,以實現集團資金池、票據池、集團融資的集中管理,充分發揮集團規模優勢和資源調配能力,以實現集團自有資金的增效降本;

      3. 風險管控:在資金管理平臺集中、業務集中、數據集中的基礎上,將集團的各項管控制度和風險管控要點嵌入到各業務過程中,通過制度、審批流程、崗位約束、授信與預算控制、指標預警、業務追溯等實現資金風險的事前預警和事中控制,防范資金風險;

      4. 高效結算服務與業務協同:資金管理系統通過與銀行以及內部業務系統的一體化集成,為企業提供高效安全的金融服務。對外通過銀企直聯構建高效的網絡結算體系,在確保資金安全的前提下,提高資金結算效率;對內資金系統通過與財務、應收應付、網報等系統一體化集成,實現內部流程銜接和數據共享,提高內部管理效率。

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